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19伊泰03 (155558): 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2019年

发布日期:2022-06-14 20:16   来源:未知   阅读:

  债券简称:19伊泰 01 债券代码:155306.SH 债券简称:19伊泰 02 债券代码:155494.SH 债券简称:19伊泰 03 债券代码:155558.SH 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019年公司债券(第一期)、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019年公司债券(第二期)、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019年公司债券(第三期) 2022年度第五次受托管理事务临时报告 受托管理人 (住所:上海市广东路 689号)

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019年公司债券(第一期)募集说明书》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019年公司债券(第二期)募集说明书》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行 2019年公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017年公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“海通证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)披露了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于“19伊泰 03”购回实施结果公告》,具体内容如下:

  根据《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于“19伊泰 03”购回实施公告》约定方案, 19伊泰 03公司债券的合计拟购回资金总额为 2,080,400.00元人民币。

  购回登记期结束后,最终确定上述公司债券合计购回有效登记数量为 2,000手,合计购回成交金额为 2,080,400.00元人民币,购回结果详情如下:

  购回撤销期:2022年 5月 19日至 2022年 5月 23日(限交易日)。

  购回登记期结束后(本次购回可撤销期与购回登记期相同),根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计,“19伊泰 03”(债券代码:155558)购回有效登记数量为 2,000手,购回成交金额为 2,080,400.00元。本次购回债券将予以注销,注销后剩余债券托管数量为 0手。

  海通证券作为 “19伊泰01”、“19伊泰02”、及“19伊泰03”的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告。

  海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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